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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 487.00 | 15 143.00 | 57 343.00 | 72 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 5 430.00 | 4 198.00 | 9 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 954.00 | 110 290.00 | 203 664.00 | 313 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BZ Autres créances | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 264.00 | 773 425.00 | 1 483 838.00 | 2 257 264.00 |
CF Disponibilités | 1 667 902.00 | | 1 667 902.00 | 1 667 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 794.00 | 773 425.00 | 3 220 368.00 | 3 993 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 747.00 | 883 715.00 | 3 424 032.00 | 4 307 747.00 |
CU Autres participations | 100 039.00 | | 100 039.00 | 100 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 000.00 | 89 717.00 | 40 283.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 643.00 | | | 615 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 935.00 | | | 1 555 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 578.00 | | | 2 182 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 138.00 | | | 949 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 454.00 | | | 1 241 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 032.00 | | | 3 424 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 454.00 | | | 1 241 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 741.00 | | 60 220.00 | 255 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 101 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 1 475.00 | 313 954.00 | 533.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 9 628.00 | 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 050.00 | | 55 437.00 | 17 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | | 4 784.00 | 5 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 343.00 | 32 947.00 | | 77 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 437.00 | 28 280.00 | | 61 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 3 641.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403.00 | 1 027.00 | | 4 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 773 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 773 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 773 425.00 | | |
UG ‐ Financières | | 773 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 979.00 | 204 979.00 | | 204 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 138.00 | 949 138.00 | | 949 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 524.00 | 67 724.00 | 1 800.00 | 69 524.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 454.00 | 1 241 454.00 | | 1 241 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 956.00 | | | 308 956.00 |
ST Autres comptes | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 71 607.00 | | | 71 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |