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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 713.00 | 72 861.00 | 118 852.00 | 191 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975.00 | 1 803.00 | 1 172.00 | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 530.00 | 64 780.00 | 12 750.00 | 77 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 218.00 | 139 444.00 | 132 774.00 | 272 218.00 |
BT Marchandises | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 134 181.00 | | 134 181.00 | 134 181.00 |
CF Disponibilités | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 124.00 | | 335 124.00 | 335 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 342.00 | 139 444.00 | 467 898.00 | 607 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 843.00 | 352 827.00 | | 203 843.00 |
DL TOTAL (I) | 211 843.00 | 360 827.00 | | 211 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 997.00 | 95 110.00 | | 151 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 19 712.00 | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 52 579.00 | 38 745.00 | | 52 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 055.00 | 153 566.00 | | 256 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 898.00 | 514 393.00 | | 467 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 055.00 | 153 566.00 | | 256 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 111.00 | | 1 650.00 | 272 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 272 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 272 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 111.00 | | 1 650.00 | 272 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 525.00 | 40 055.00 | 1 136.00 | 100 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 525.00 | 40 055.00 | 1 136.00 | 100 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VB T. V. A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 481.00 | 140 481.00 | | 140 481.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 055.00 | 256 055.00 | | 256 055.00 |