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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 25 117.00 | 13 786.00 | 38 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 258.00 | 219 331.00 | 299 927.00 | 519 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 158.00 | 268 358.00 | 337 799.00 | 606 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 402.00 | | 437 402.00 | 437 402.00 |
BP En cours de production de services | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
BT Marchandises | 2 449 742.00 | | 2 449 742.00 | 2 449 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 055.00 | 169 928.00 | 1 339 127.00 | 1 509 055.00 |
BZ Autres créances | 97 932.00 | | 97 932.00 | 97 932.00 |
CF Disponibilités | 565 922.00 | | 565 922.00 | 565 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 964.00 | 169 928.00 | 4 938 036.00 | 5 107 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 122.00 | 438 287.00 | 5 275 835.00 | 5 714 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 540.00 | 801 540.00 | | 801 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 557.00 | -561 777.00 | | -203 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 250.00 | 358 220.00 | | 239 250.00 |
DL TOTAL (I) | 972 359.00 | 733 110.00 | | 972 359.00 |
DP Provisions pour risques | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 325.00 | 294 296.00 | | 68 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 186.00 | 2 002 563.00 | | 3 633 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 922.00 | 281 627.00 | | 472 922.00 |
EA Autres dettes | 125 094.00 | 85 373.00 | | 125 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 528.00 | 2 663 859.00 | | 4 299 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 835.00 | 3 396 969.00 | | 5 275 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 299 528.00 | 2 663 859.00 | | 4 299 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 473 778.00 | 135 000.00 | 4 608 778.00 | 4 473 778.00 |
FG Production vendue services | 856 871.00 | 9 474.00 | 866 345.00 | 856 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 649.00 | 144 474.00 | 5 475 122.00 | 5 330 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 702 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 423 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 001.00 | |
GE Autres charges | | | 50 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 50 022.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 500.00 | 50 022.00 | | 92 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 918.00 | 15 434.00 | | 148 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 018.00 | 15 434.00 | | 152 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 518.00 | 34 588.00 | | -59 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 472.00 | 7 247 042.00 | | 5 731 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 223.00 | 6 888 822.00 | | 5 492 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 250.00 | 358 220.00 | | 239 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | 3 009.00 | | 3 641.00 |