| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 8 435.00 | 17 040.00 | 25 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 611.00 | 8 435.00 | 854 177.00 | 862 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 406 392.00 | | 406 392.00 | 406 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 541.00 | 8 435.00 | 1 284 106.00 | 1 292 541.00 |
CU Autres participations | 837 047.00 | | 837 047.00 | 837 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 761.00 | 37 147.00 | | 2 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 181.00 | 70 615.00 | | 504 181.00 |
DL TOTAL (I) | 508 042.00 | 108 861.00 | | 508 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 409.00 | 800 731.00 | | 689 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 2 151.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 14 027.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 748.00 | 76 842.00 | | 78 748.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 3 666.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 064.00 | 897 417.00 | | 776 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 106.00 | 1 006 278.00 | | 1 284 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 952.00 | 208 304.00 | | 198 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 646.00 | 288 501.00 | | 745 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 465.00 | 217 886.00 | | 241 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 181.00 | 70 615.00 | | 504 181.00 |