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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 399.00 | 110 810.00 | 103 588.00 | 214 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 171.00 | 50 152.00 | 187 020.00 | 237 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 085.00 | 160 962.00 | 316 123.00 | 477 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 368 565.00 | | 368 565.00 | 368 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 367.00 | | 445 367.00 | 445 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 452.00 | 160 962.00 | 761 490.00 | 922 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 885.00 | 115 922.00 | | 187 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 305.00 | 71 963.00 | | 111 305.00 |
DL TOTAL (I) | 332 190.00 | 220 885.00 | | 332 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 861.00 | 244 836.00 | | 200 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 137.00 | 80 151.00 | | 45 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 30 160.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 629.00 | 100 902.00 | | 160 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 300.00 | 456 048.00 | | 429 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 490.00 | 676 933.00 | | 761 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 509.00 | 235 188.00 | | 253 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 670.00 | 65 292.00 | | 95 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | 65 292.00 | | 95 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
UX Autres créances clients | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 861.00 | 45 071.00 | 140 961.00 | 200 861.00 |
VI Groupe et associés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 111.00 | 23 096.00 | 9 015.00 | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 300.00 | 253 509.00 | 140 961.00 | 429 300.00 |