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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 238.00 | 2 478.00 | 3 760.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 238.00 | 2 478.00 | 3 760.00 | 6 238.00 |
BT Marchandises | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BZ Autres créances | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
CF Disponibilités | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 298.00 | | 1 110 298.00 | 1 110 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 537.00 | 2 478.00 | 1 114 059.00 | 1 116 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 935.00 | | | -631 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 935.00 | | | -631 935.00 |
DL TOTAL (I) | 868 065.00 | | | 868 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 994.00 | | | 245 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 059.00 | | | 1 114 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 994.00 | | | 245 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
FD Production vendue biens | -1 934.00 | | -1 934.00 | -1 934.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 078.00 | | | 77 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 013.00 | | | 709 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 935.00 | | | -631 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 238.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | 2 079.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VC Groupe et associés | 400 373.00 | 400 373.00 | | 400 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 118.00 | 519 118.00 | | 519 118.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 994.00 | 245 994.00 | | 245 994.00 |