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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 398.00 | | 317 398.00 | 317 398.00 |
AP Constructions | 21 806.00 | 10 200.00 | 11 606.00 | 21 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 052.00 | 59 914.00 | 21 137.00 | 81 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 643.00 | 13 245.00 | 2 398.00 | 15 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 498.00 | 83 360.00 | 356 139.00 | 439 498.00 |
CF Disponibilités | 369 824.00 | | 369 824.00 | 369 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 084.00 | 83 360.00 | 732 724.00 | 816 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
DL TOTAL (I) | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 592.00 | | | 623 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 724.00 | | | 732 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 318.00 | | | 476 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 814.00 | | 5 684.00 | 433 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 816.00 | | 5 684.00 | 112 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 838.00 | 27 522.00 | | 55 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | 27 522.00 | | 55 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 290.00 | 50 016.00 | 147 274.00 | 197 290.00 |
VI Groupe et associés | 361 005.00 | 361 005.00 | | 361 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361.00 | 6 761.00 | 3 600.00 | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 592.00 | 476 318.00 | 147 274.00 | 623 592.00 |