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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 16 478.00 | 11 745.00 | 28 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 223.00 | 16 478.00 | 31 745.00 | 48 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
088 Caisse | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
110 Total général Actif | 57 020.00 | 16 478.00 | 40 542.00 | 57 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 57 037.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 474.00 | 8 283.00 | | 25 474.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 484.00 | 65 320.00 | | 95 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 32 841.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 25 903.00 | 21 659.00 | | 25 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 554.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 920.00 | 7 046.00 | | 21 920.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 3 050.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 001.00 | 70 644.00 | | 96 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | -5 324.00 | | -516.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 245.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 261.00 | -5 569.00 | | 4 261.00 |