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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 799.00 | 9 751.00 | 28 048.00 | 37 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 300.00 | 14 945.00 | 17 355.00 | 32 300.00 |
AH Fonds commercial | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 490.00 | 41 540.00 | 169 950.00 | 211 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 732.00 | 66 237.00 | 332 496.00 | 398 732.00 |
BT Marchandises | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 780.00 | 5 059.00 | 284 721.00 | 289 780.00 |
BZ Autres créances | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CF Disponibilités | 216 490.00 | | 216 490.00 | 216 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 118.00 | 5 059.00 | 633 059.00 | 638 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 851.00 | 71 296.00 | 965 555.00 | 1 036 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 401.00 | 20 359.00 | | 65 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 805.00 | 45 042.00 | | 137 805.00 |
DL TOTAL (I) | 208 706.00 | 70 901.00 | | 208 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 497.00 | 91 186.00 | | 350 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 038.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 410.00 | 134 733.00 | | 272 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | 41 253.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | 33 622.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 849.00 | 335 831.00 | | 756 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 555.00 | 406 732.00 | | 965 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 959.00 | | 495 959.00 | 495 959.00 |
FD Production vendue biens | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 686 467.00 | | 686 467.00 | 686 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 001.00 | | 1 183 001.00 | 1 183 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 35 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 168.00 | 159.00 | | 28 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 168.00 | 159.00 | | 28 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 4 116.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 4 116.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 741.00 | -3 958.00 | | 26 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 489.00 | 11 720.00 | | 38 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 633.00 | 652 330.00 | | 1 235 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 828.00 | 607 288.00 | | 1 097 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 805.00 | 45 042.00 | | 137 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 578.00 | | 339 154.00 | 59 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | 98 963.00 | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 661.00 | | 185 829.00 | 25 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 16 563.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | 46 726.00 | | 19 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 751.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 4 614.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 32 361.00 | | 9 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 2 446.00 | 4 219.00 | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | 2 446.00 | 4 219.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 833.00 | 2 446.00 | 4 219.00 | 6 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 4 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VC Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 573.00 | 66 235.00 | 266 906.00 | 350 573.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 407.00 | 375 257.00 | 24 151.00 | 399 407.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 322.00 | 428 983.00 | 301 906.00 | 748 322.00 |