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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 562.00 | | 557 562.00 | 557 562.00 |
BZ Autres créances | 1 070 431.00 | | 1 070 431.00 | 1 070 431.00 |
CF Disponibilités | 830 158.00 | | 830 158.00 | 830 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 458 151.00 | | 2 458 151.00 | 2 458 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 151.00 | | 2 458 151.00 | 2 458 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 087.00 | 310 862.00 | | 254 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 451.00 | 318 225.00 | | 266 451.00 |
DL TOTAL (I) | 573 039.00 | 656 587.00 | | 573 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 146 563.00 | | 25 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 593.00 | 710 431.00 | | 628 593.00 |
EA Autres dettes | 1 042 170.00 | 4 861 066.00 | | 1 042 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 720.00 | 571 609.00 | | 188 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 113.00 | 6 289 669.00 | | 1 885 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 151.00 | 6 946 257.00 | | 2 458 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 275.00 | 17 425.00 | 25 700.00 | 8 275.00 |
FG Production vendue services | 4 093 900.00 | 188 191.00 | 4 282 091.00 | 4 093 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 175.00 | 205 616.00 | 4 307 791.00 | 4 102 175.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 817.00 | 114 734.00 | | 88 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 969.00 | 4 551 360.00 | | 4 307 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 518.00 | 4 233 135.00 | | 4 041 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 451.00 | 318 225.00 | | 266 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 278.00 | 277 278.00 | | 277 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 885.00 | 166 885.00 | | 166 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
UX Autres créances clients | 557 562.00 | 557 562.00 | | 557 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 933 492.00 | 1.00 | 933 491.00 | 933 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 340.00 | | 1 018 340.00 | 1 018 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 993.00 | 694 502.00 | 933 491.00 | 1 627 993.00 |
VW T.V.A. | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 113.00 | 866 773.00 | 1 018 340.00 | 1 885 113.00 |