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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 980.00 | | 82 980.00 | 82 980.00 |
BZ Autres créances | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
CF Disponibilités | 331 646.00 | | 331 646.00 | 331 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 626.00 | | 1 535 626.00 | 1 535 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 640.00 | 2 014.00 | 1 535 626.00 | 1 537 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -120 573.00 | -267 197.00 | | -120 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 452.00 | 146 624.00 | | 356 452.00 |
DL TOTAL (I) | 595 978.00 | 239 527.00 | | 595 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 92 531.00 | | 24 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 611.00 | 294 110.00 | | 302 611.00 |
EA Autres dettes | 588 875.00 | 3 266 749.00 | | 588 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 175.00 | 42 090.00 | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 647.00 | 3 695 480.00 | | 939 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 626.00 | 3 935 006.00 | | 1 535 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 655.00 | | 2 504 655.00 | 2 504 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 655.00 | | 2 504 655.00 | 2 504 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 817.00 | 52 865.00 | | 118 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 715.00 | 2 377 619.00 | | 2 508 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 263.00 | 2 230 995.00 | | 2 152 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 452.00 | 146 624.00 | | 356 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 241.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 241.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UX Autres créances clients | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 133.00 | | 1 049 133.00 | 1 049 133.00 |
VI Groupe et associés | 588 875.00 | | 588 875.00 | 588 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 980.00 | 154 847.00 | 1 049 133.00 | 1 203 980.00 |
VW T.V.A. | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 647.00 | 350 772.00 | 588 875.00 | 939 647.00 |