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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 665.00 | 24 158.00 | 9 507.00 | 33 665.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 805.00 | 24 158.00 | 132 647.00 | 156 805.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
110 Total général Actif | 220 362.00 | 24 158.00 | 196 204.00 | 220 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 567.00 | | | 362 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 067.00 | | | 364 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 723.00 | | | 240 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 611.00 | | | -17 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
252 Charges sociales | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 271.00 | | | 347 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |