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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
BZ Autres créances | 137 885.00 | | 137 885.00 | 137 885.00 |
CF Disponibilités | 1 203 369.00 | | 1 203 369.00 | 1 203 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 755.00 | | 2 002 755.00 | 2 002 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 755.00 | | 2 002 755.00 | 2 002 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 822.00 | -2 272.00 | | 147 822.00 |
DL TOTAL (I) | 146 550.00 | -1 272.00 | | 146 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | 53 180.00 | | 152 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 083.00 | 700.00 | | 56 083.00 |
EA Autres dettes | 1 647 482.00 | 80 469.00 | | 1 647 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 205.00 | 134 349.00 | | 1 856 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 755.00 | 133 077.00 | | 2 002 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 274.00 | | 2 094 274.00 | 2 094 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 274.00 | | 2 094 274.00 | 2 094 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 298.00 | 14 424.00 | | 2 228 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 475.00 | 16 697.00 | | 2 080 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 822.00 | -2 272.00 | | 147 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 636.00 | 1 040 636.00 | | 1 040 636.00 |
UX Autres créances clients | 293 850.00 | 293 850.00 | | 293 850.00 |
VC Groupe et associés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
VI Groupe et associés | 606 846.00 | 606 846.00 | | 606 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 734.00 | 431 734.00 | | 431 734.00 |
VW T.V.A. | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 204.00 | 1 856 204.00 | | 1 856 204.00 |