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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 124.00 | 174 642.00 | 112 482.00 | 287 124.00 |
040 Immobilisations financières | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 684.00 | 174 642.00 | 258 043.00 | 432 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
084 Disponibilités | 417 136.00 | | 417 136.00 | 417 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 212.00 | | 461 212.00 | 461 212.00 |
110 Total général Actif | 893 896.00 | 174 642.00 | 719 255.00 | 893 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 384 119.00 | 844 404.00 | | 1 384 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 511.00 | 927.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 385 631.00 | 890 331.00 | | 1 385 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456 468.00 | 247 980.00 | | 456 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 903.00 | -1 951.00 | | -8 903.00 |
242 Autres charges externes. | 156 449.00 | 120 733.00 | | 156 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 8 035.00 | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 401.00 | 289 454.00 | | 477 401.00 |
252 Charges sociales | 95 630.00 | 35 042.00 | | 95 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 494.00 | 57 078.00 | | 51 494.00 |
262 Autres charges | 4 125.00 | 3 600.00 | | 4 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 238 459.00 | 759 972.00 | | 1 238 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 171.00 | 130 360.00 | | 147 171.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 14.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 2 307.00 | 2 268.00 | | 2 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 657.00 | 4 542.00 | | 5 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 17 760.00 | | 30 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 298.00 | 105 803.00 | | 109 298.00 |