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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 1 841.00 | 28 158.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 922.00 | 1 281.00 | 13 640.00 | 14 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 149.00 | 3 123.00 | 100 026.00 | 103 149.00 |
BT Marchandises | 709 680.00 | 13 000.00 | 696 680.00 | 709 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 526.00 | | 230 526.00 | 230 526.00 |
BZ Autres créances | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
CF Disponibilités | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 416.00 | 13 000.00 | 1 164 416.00 | 1 177 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 566.00 | 16 123.00 | 1 264 443.00 | 1 280 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
DL TOTAL (I) | 305 085.00 | | | 305 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 141.00 | | | 614 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 874.00 | | | 204 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 357.00 | | | 959 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 443.00 | | | 1 264 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 530.00 | | | 624 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 873.00 | 95 600.00 | 3 137 473.00 | 3 041 873.00 |
FD Production vendue biens | -1 933.00 | | -1 933.00 | -1 933.00 |
FG Production vendue services | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 473.00 | 95 600.00 | 3 177 073.00 | 3 081 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 809.00 | | | 3 191 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 974.00 | | | 2 936 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 874.00 | 204 874.00 | | 204 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 978.00 | 3 580.00 | 42 398.00 | 45 978.00 |
UX Autres créances clients | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 116.00 | 128 289.00 | 334 828.00 | 463 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 946.00 | 317 548.00 | 42 398.00 | 359 946.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 798.00 | 595 970.00 | 334 828.00 | 930 798.00 |