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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 448 800.00 | | 1 448 800.00 | 1 448 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 448 800.00 | | 1 448 800.00 | 1 448 800.00 |
072 Créances – Autres | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 33 170.00 | 66 830.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 906.00 | 33 170.00 | 195 736.00 | 228 906.00 |
110 Total général Actif | 1 677 706.00 | 33 170.00 | 1 644 536.00 | 1 677 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 639 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 536.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 28 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 602.00 | 3 492.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 13 600.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 268.00 | 17 091.00 | | 5 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 268.00 | -17 091.00 | | -5 268.00 |
280 Produits financiers | 84 158.00 | 68 158.00 | | 84 158.00 |
294 Charges financières | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 720.00 | 51 067.00 | | 45 720.00 |