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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 329.00 | 26 905.00 | 86 424.00 | 113 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 546.00 | 18 888.00 | 57 658.00 | 76 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 269.00 | 45 793.00 | 158 476.00 | 204 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 965.00 | 45 793.00 | 382 172.00 | 427 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 036.00 | 35 025.00 | | 109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 119 061.00 | 40 025.00 | | 119 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 33 987.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 291.00 | 54 144.00 | | 142 291.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 110.00 | 88 621.00 | | 263 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 172.00 | 128 646.00 | | 382 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 110.00 | 88 621.00 | | 263 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 701.00 | | 163 651.00 | 47 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 204 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 204 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 701.00 | | 163 651.00 | 47 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 45 077.00 | 2 045.00 | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 45 077.00 | 2 045.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VW T.V.A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |