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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 710.00 | | 445 710.00 | 445 710.00 |
AP Constructions | 106 694.00 | 53 925.00 | 52 769.00 | 106 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 063.00 | 41 928.00 | 32 135.00 | 74 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 206.00 | 16 202.00 | 15 004.00 | 31 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 288.00 | 112 054.00 | 546 233.00 | 658 288.00 |
BT Marchandises | 158 490.00 | | 158 490.00 | 158 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 568.00 | 32 796.00 | 243 772.00 | 276 568.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 951.00 | 32 796.00 | 431 155.00 | 463 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 238.00 | 144 850.00 | 977 388.00 | 1 122 238.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 30 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | 60 506.00 | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 652.00 | 153 607.00 | | 157 652.00 |
DL TOTAL (I) | 389 766.00 | 247 114.00 | | 389 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 481.00 | 492 296.00 | | 356 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 27 750.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 67 345.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 137 609.00 | | 88 987.00 |
EA Autres dettes | 61 351.00 | 61 192.00 | | 61 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 622.00 | 786 192.00 | | 587 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 388.00 | 1 033 305.00 | | 977 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 791.00 | 408 488.00 | | 336 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 843.00 | | 27 445.00 | 630 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 710.00 | | | 445 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 518.00 | | 27 445.00 | 184 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 154.00 | 35 900.00 | | 76 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 154.00 | 35 900.00 | | 76 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
UX Autres créances clients | 276 568.00 | 276 568.00 | | 276 568.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 282.00 | 105 451.00 | 250 838.00 | 356 282.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 146.00 | 284 146.00 | | 284 146.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 622.00 | 336 791.00 | 250 838.00 | 587 622.00 |