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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 583.00 | 3 442.00 | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 347.00 | 2 337.00 | 163 010.00 | 165 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 372.00 | 2 920.00 | 186 452.00 | 189 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 492.00 | | 791 492.00 | 791 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 |
BZ Autres créances | 285 096.00 | | 285 096.00 | 285 096.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 182.00 | | 2 722 182.00 | 2 722 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 553.00 | 2 920.00 | 2 908 633.00 | 2 911 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 39 300.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DH Report à nouveau | -55 060.00 | | | -55 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | -55 060.00 | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325.00 | -13 884.00 | | -2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 114.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 283.00 | 1 735 767.00 | | 2 126 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 052.00 | 269 963.00 | | 284 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 316 742.00 | 36 330.00 | | 316 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 958.00 | 2 045 775.00 | | 2 910 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 633.00 | 2 031 891.00 | | 2 908 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 114.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 756.00 | | 291 756.00 | 291 756.00 |
FG Production vendue services | 635 439.00 | | 635 439.00 | 635 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 195.00 | | 927 195.00 | 927 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 700.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -700.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 304.00 | 661 406.00 | | 1 005 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 844.00 | 716 466.00 | | 986 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 460.00 | -55 060.00 | | 18 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 179 372.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 159 372.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 2 706.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 2 706.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 |
VB T. V. A. | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 056.00 | 1 920 056.00 | 20 000.00 | 1 940 056.00 |