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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BZ Autres créances | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 454.00 | | 199 454.00 | 199 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 354.00 | | 350 354.00 | 350 354.00 |
CU Autres participations | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 017.00 | 42 965.00 | | 100 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 826.00 | 57 052.00 | | 73 826.00 |
DL TOTAL (I) | 174 944.00 | 101 117.00 | | 174 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 219.00 | 86 348.00 | | 65 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 542.00 | 42 799.00 | | 60 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 476.00 | | 1 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 11 076.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 410.00 | 141 700.00 | | 175 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 354.00 | 242 817.00 | | 350 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 1 662.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 866.00 | 71 693.00 | | 217 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 040.00 | 14 641.00 | | 144 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 826.00 | 57 052.00 | | 73 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 219.00 | 21 318.00 | 43 901.00 | 65 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 792.00 | 136 792.00 | | 136 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 018.00 | 152 018.00 | | 152 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 850.00 | 117 950.00 | 43 901.00 | 161 850.00 |