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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 172.00 | 10.00 | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 24 043.00 | 31 209.00 | 55 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 434.00 | 24 215.00 | 31 219.00 | 55 434.00 |
060 Stock marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
110 Total général Actif | 80 832.00 | 24 215.00 | 56 617.00 | 80 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 365.00 | | | 563 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 643.00 | | | 643.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 631.00 | | | 564 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 278.00 | | | 445 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 710.00 | | | -6 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
242 Autres charges externes. | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 574.00 | | | 550 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 227.00 | | | 35 227.00 |