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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 14 176.00 | 19 222.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 607.00 | 18 219.00 | 6 387.00 | 24 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 872.00 | 32 396.00 | 1 510 475.00 | 1 542 872.00 |
BT Marchandises | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 739.00 | | 68 739.00 | 68 739.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
CF Disponibilités | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 872.00 | | 507 872.00 | 507 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 744.00 | 32 396.00 | 2 018 348.00 | 2 050 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 036.00 | 267 475.00 | | 420 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 136.00 | 152 560.00 | | 182 136.00 |
DL TOTAL (I) | 657 173.00 | 475 036.00 | | 657 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 824.00 | 1 072 535.00 | | 950 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 940.00 | 165 151.00 | | 166 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 518.00 | 128 154.00 | | 176 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 892.00 | 37 339.00 | | 66 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 175.00 | 1 403 180.00 | | 1 361 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 348.00 | 1 878 216.00 | | 2 018 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 916.00 | | 5 956.00 | 1 536 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | | 4 406.00 | 53 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 1 550.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 7 644.00 | | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | 7 644.00 | | 24 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 824.00 | 122 752.00 | 475 022.00 | 950 824.00 |
VI Groupe et associés | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 702.00 | | | 121 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 700.00 | 80 540.00 | 160.00 | 80 700.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 175.00 | 533 103.00 | 475 022.00 | 1 361 175.00 |