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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CF Disponibilités | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -254 403.00 | 8 885.00 | | -254 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 189.00 | -263 288.00 | | 266 189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 886.00 | -253 303.00 | | 12 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 664.00 | 272 538.00 | | 2 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664.00 | 272 538.00 | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 4 539 593.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 3 490 049.00 | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 246.00 | 8 125 225.00 | | 12 246.00 |
ED (V) | | 308 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 796.00 | 8 452 966.00 | | 27 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 551 617.00 | 1 551 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 551 617.00 | 1 551 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 106 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 675.00 | 3 860 197.00 | | 2 600 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 486.00 | 4 123 484.00 | | 2 334 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 189.00 | -263 288.00 | | 266 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 149.00 | | | 4 533 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 532 649.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 532 649.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533 149.00 | | | 4 533 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 538.00 | 2 664.00 | 272 538.00 | 272 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 538.00 | 2 664.00 | 272 538.00 | 272 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557.00 | 9 057.00 | 500.00 | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |