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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 629.00 | | 4 697 629.00 | 4 697 629.00 |
BZ Autres créances | 80 372 836.00 | | 80 372 836.00 | 80 372 836.00 |
CF Disponibilités | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 388 391.00 | | 80 388 391.00 | 80 388 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 086 020.00 | | 85 086 020.00 | 85 086 020.00 |
CU Autres participations | 4 697 629.00 | | 4 697 629.00 | 4 697 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 797.00 | -101 153.00 | | 1 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 049.00 | 103 050.00 | | 353 049.00 |
DL TOTAL (I) | 355 946.00 | 2 897.00 | | 355 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 702 454.00 | 67 869 551.00 | | 84 702 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 2 400.00 | | 24 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 972.00 | 738.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 730 074.00 | 67 872 689.00 | | 84 730 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 086 020.00 | 67 875 587.00 | | 85 086 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 730 074.00 | 67 872 689.00 | | 84 730 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 234.00 | 738.00 | | -435 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 355.00 | 651 882.00 | | 850 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 305.00 | 548 832.00 | | 497 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 049.00 | 103 050.00 | | 353 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 619.00 | | 10.00 | 4 697 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 697 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697 619.00 | | 10.00 | 4 697 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 80 160 013.00 | 80 160 013.00 | | 80 160 013.00 |
VI Groupe et associés | 84 702 454.00 | 84 702 454.00 | | 84 702 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 743.00 | 206 743.00 | | 206 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 372 836.00 | 80 372 836.00 | | 80 372 836.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 730 074.00 | 84 730 074.00 | | 84 730 074.00 |