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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 791.00 | 1 555.00 | 2 346.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 436.00 | 791.00 | 120 646.00 | 121 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 609 875.00 | | 609 875.00 | 609 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 662.00 | | 797 662.00 | 797 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 098.00 | 791.00 | 918 307.00 | 919 098.00 |
CU Autres participations | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 416.00 | 117 676.00 | | 563 416.00 |
DL TOTAL (I) | 564 516.00 | 118 676.00 | | 564 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 933.00 | 57 522.00 | | 5 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 67 476.00 | | 46 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 190.00 | 69 434.00 | | 197 190.00 |
EA Autres dettes | 104 345.00 | 47 349.00 | | 104 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 791.00 | 241 782.00 | | 353 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 307.00 | 360 458.00 | | 918 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 791.00 | 241 782.00 | | 353 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 782.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 782.00 | | 9.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 786.00 | 187 786.00 | 9 000.00 | 196 786.00 |
VW T.V.A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 791.00 | 353 791.00 | | 353 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 1 463.00 | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 952.00 | 4 538.00 | | 10 952.00 |
ST Autres comptes | 36 602.00 | 12 971.00 | | 36 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298.00 | 961.00 | | 298.00 |
YT Sous‐traitance | 636 060.00 | 233 831.00 | | 636 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 1 463.00 | | 3 578.00 |
ZE Dividendes | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 912.00 | 252 302.00 | | 683 912.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |