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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 959.00 | 12 016.00 | 21 941.00 | 33 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 959.00 | 12 018.00 | 21 941.00 | 33 959.00 |
BT Marchandises | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 1 733 567.00 | | 1 733 567.00 | 1 733 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 171.00 | | 2 042 171.00 | 2 042 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 130.00 | 12 018.00 | 2 064 112.00 | 2 076 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 981 351.00 | 979 563.00 | | 981 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 913.00 | 1 788.00 | | 572 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 664.00 | 985 751.00 | | 1 558 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 1 129.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 6 273.00 | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 229.00 | 209 752.00 | | 479 229.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 448.00 | 218 145.00 | | 505 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 112.00 | 1 203 897.00 | | 2 064 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 533.00 | | 5 426.00 | 28 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 533.00 | | 5 426.00 | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 6 158.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 6 158.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 229.00 | 479 229.00 | | 479 229.00 |
UX Autres créances clients | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 893.00 | 289 893.00 | | 289 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 448.00 | 505 448.00 | | 505 448.00 |