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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 645.00 | 2 110.00 | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 052.00 | 32 494.00 | 7 559.00 | 40 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 542.00 | 33 822.00 | 19 720.00 | 53 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | 1.00 | |
BT Marchandises | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 089.00 | 243.00 | 101 846.00 | 102 089.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 116 011.00 | | 116 011.00 | 116 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 503.00 | 243.00 | 430 260.00 | 430 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 046.00 | 34 066.00 | 449 980.00 | 484 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 175.00 | -96 660.00 | | -85 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 439.00 | 11 485.00 | | -257 439.00 |
DL TOTAL (I) | -242 615.00 | 14 825.00 | | -242 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 376.00 | 331 723.00 | | 443 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 3 750.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | 237 305.00 | | 132 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 451.00 | 77 893.00 | | 67 451.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 753.00 | | 6 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 595.00 | 653 114.00 | | 692 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 980.00 | 667 939.00 | | 449 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 155.00 | 457 539.00 | | 352 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 838.00 | | 8 704.00 | 44 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 5 949.00 | 34 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 10 858.00 | | 22 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 964.00 | 10 213.00 | | 22 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 710.00 | 132 710.00 | | 132 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 376.00 | 102 936.00 | 340 440.00 | 443 376.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
VW T.V.A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 569.00 | 309 130.00 | 340 440.00 | 649 569.00 |