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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 199.00 | 2 730.00 | 1 470.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777.00 | 605.00 | 1 172.00 | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 019.00 | 41 779.00 | 85 240.00 | 127 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 982.00 | 45 113.00 | 95 869.00 | 140 982.00 |
BT Marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BZ Autres créances | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CF Disponibilités | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 547.00 | 45 113.00 | 226 435.00 | 271 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | -3 111.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 3 977.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 19 586.00 | 8 867.00 | | 19 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 543.00 | 99 833.00 | | 132 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 310.00 | 46 292.00 | | 46 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 10 715.00 | | 23 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | 3 599.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 848.00 | 160 439.00 | | 206 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 435.00 | 169 306.00 | | 226 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 848.00 | 160 439.00 | | 206 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 135.00 | | 3 847.00 | 137 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 948.00 | | 3 847.00 | 124 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 446.00 | 13 667.00 | | 31 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | 840.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 556.00 | 12 827.00 | | 29 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
VI Groupe et associés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |