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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 845.00 | 93 241.00 | 1 604.00 | 94 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 813 750.00 | | 813 750.00 | 813 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 595.00 | 285.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 168.00 | 76 193.00 | 21 975.00 | 98 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 763.00 | 250 756.00 | 188 006.00 | 438 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 910.00 | 423 785.00 | 1 106 125.00 | 1 529 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 218 589.00 | | 218 589.00 | 218 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 659.00 | | 460 659.00 | 460 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570.00 | 423 785.00 | 1 566 784.00 | 1 990 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 700.00 | 178 900.00 | | 265 700.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 57.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 791.00 | 86 826.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 330 575.00 | 276 783.00 | | 330 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 731.00 | 1 161 300.00 | | 1 038 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 213 407.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 075.00 | 89 624.00 | | 77 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 742.00 | 102 344.00 | | 111 742.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 3 029.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 209.00 | 1 569 705.00 | | 1 236 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 784.00 | 1 846 489.00 | | 1 566 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 031.00 | | 81 718.00 | 1 449 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 845.00 | | | 94 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 1 529 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 130.00 | | | 824 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 206.00 | | 80 670.00 | 513 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 1 048.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 676.00 | 94 110.00 | | 329 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 631.00 | 18 610.00 | | 74 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 776.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 226.00 | 74 724.00 | | 252 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VC Groupe et associés | 99 731.00 | 99 731.00 | | 99 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 543.00 | 267 647.00 | 713 646.00 | 1 037 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 533.00 | | | 223 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 209.00 | 466 313.00 | 713 646.00 | 1 236 209.00 |