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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 416.00 | 3 978.00 | 10 438.00 | 14 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 333.00 | 18 145.00 | 19 188.00 | 37 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 272.00 | 37 283.00 | 42 989.00 | 80 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 552.00 | | 1 317 552.00 | 1 317 552.00 |
BZ Autres créances | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CF Disponibilités | 975 849.00 | | 975 849.00 | 975 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 328.00 | | 2 608 328.00 | 2 608 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 600.00 | 37 283.00 | 2 651 318.00 | 2 688 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 897 877.00 | 355 356.00 | | 897 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 137.00 | 542 521.00 | | 243 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 114.00 | 898 977.00 | | 1 142 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 685.00 | 926 919.00 | | 924 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 087.00 | 677 080.00 | | 528 087.00 |
EA Autres dettes | 54 781.00 | 54 474.00 | | 54 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 203.00 | 1 658 473.00 | | 1 509 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 318.00 | 2 557 451.00 | | 2 651 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 396.00 | | 361 396.00 | 361 396.00 |
FG Production vendue services | 7 656 144.00 | | 7 656 144.00 | 7 656 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 017 540.00 | | 8 017 540.00 | 8 017 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -6 322.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 792.00 | 204 853.00 | | 81 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022 991.00 | 8 657 072.00 | | 8 022 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779 854.00 | 8 114 550.00 | | 7 779 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 137.00 | 542 521.00 | | 243 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 370.00 | | 49.00 | 113 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 147.00 | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 147.00 | 80 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 461.00 | | 49.00 | 46 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 167.00 | 10 116.00 | | 27 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 604.00 | 556.00 | | 14 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 9 560.00 | | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 685.00 | 924 685.00 | | 924 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 552.00 | 1 317 552.00 | | 1 317 552.00 |
VB T. V. A. | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 003.00 | 1 499 003.00 | | 1 499 003.00 |
VW T.V.A. | 476 490.00 | 476 490.00 | | 476 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 203.00 | 1 509 203.00 | | 1 509 203.00 |