| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 1 983.00 | 2 557.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 348.00 | 1 551.00 | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 094.00 | 3 331.00 | 25 763.00 | 29 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 370.00 | 3 331.00 | 50 039.00 | 53 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 606.00 | | | 178 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 29 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 7 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 621.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 621.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 164.00 | 5 363.00 | 16 801.00 | 22 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 944.00 | 29 142.00 | 16 801.00 | 45 944.00 |