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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 847.00 | 2 553.00 | 6 400.00 |
AN Terrains | 117 249.00 | 15 209.00 | 102 040.00 | 117 249.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 103.00 | 3 616.00 | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 239.00 | 60 548.00 | 350 691.00 | 411 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 558.00 | 3 358.00 | 13 199.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 711.00 | 83 065.00 | 518 646.00 | 601 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BP En cours de production de services | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
BT Marchandises | 201 906.00 | | 201 906.00 | 201 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 235.00 | | 858 235.00 | 858 235.00 |
BZ Autres créances | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 419 490.00 | | 419 490.00 | 419 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 502.00 | | 1 849 502.00 | 1 849 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 213.00 | 83 065.00 | 2 368 148.00 | 2 451 213.00 |
CU Autres participations | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 008.00 | | | 662 008.00 |
DL TOTAL (I) | 672 008.00 | | | 672 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 982.00 | | | 732 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 735.00 | | | 168 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 912.00 | | | 468 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 196.00 | | | 293 196.00 |
EA Autres dettes | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 141.00 | | | 1 696 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 148.00 | | | 2 368 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 492.00 | | | 1 251 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 148 828.00 | | 2 148 828.00 | 2 148 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 828.00 | | 2 148 828.00 | 2 148 828.00 |
FM Production stockée | | | 229 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 019.00 | | | 242 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 132.00 | | | 2 497 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 124.00 | | | 1 835 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 008.00 | | | 662 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 83 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 912.00 | 468 912.00 | | 468 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 742.00 | 237 742.00 | | 237 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UX Autres créances clients | 858 235.00 | 858 235.00 | | 858 235.00 |
VB T. V. A. | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 982.00 | 288 334.00 | 325 781.00 | 732 982.00 |
VI Groupe et associés | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 676.00 | | | 521 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 955.00 | 1 096 955.00 | | 1 096 955.00 |
VW T.V.A. | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 141.00 | 1 251 492.00 | 325 781.00 | 1 696 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
ST Autres comptes | 154 037.00 | | | 154 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
YT Sous‐traitance | 284 419.00 | | | 284 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 801.00 | | | 641 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |