| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 024.00 | 17 345.00 | 87 679.00 | 105 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 937.00 | 17 345.00 | 599 591.00 | 616 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 564.00 | | 410 564.00 | 410 564.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 152.00 | | 420 152.00 | 420 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 089.00 | 17 345.00 | 1 019 743.00 | 1 037 089.00 |
CU Autres participations | 501 750.00 | | 501 750.00 | 501 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 206.00 | 2 958.00 | | 72 206.00 |
DL TOTAL (I) | 76 165.00 | 3 958.00 | | 76 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 808.00 | 4 419.00 | | 104 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 031.00 | 831 031.00 | | 733 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 3 460.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 85 675.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 31 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 579.00 | 955 586.00 | | 943 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 743.00 | 959 544.00 | | 1 019 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 019.00 | | 274 019.00 | 274 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 345.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 533.00 | | 24 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 013.00 | 412 119.00 | | 278 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 806.00 | 409 161.00 | | 205 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 206.00 | 2 958.00 | | 72 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 500.00 | | 253 774.00 | 505 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 338.00 | 511 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 338.00 | 616 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 500.00 | | 148 750.00 | 505 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 410 564.00 | 410 564.00 | | 410 564.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 808.00 | 408.00 | 104 400.00 | 104 808.00 |
VI Groupe et associés | 733 031.00 | 733 031.00 | | 733 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 275.00 | 416 112.00 | 10 162.00 | 426 275.00 |
VW T.V.A. | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 579.00 | 839 179.00 | 104 400.00 | 943 579.00 |