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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 397.00 | 397.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | 393.00 | 2 392.00 | 2 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 581.00 | 791.00 | 593 790.00 | 594 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
CF Disponibilités | 97 210.00 | | 97 210.00 | 97 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 096.00 | | 427 096.00 | 427 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 678.00 | 791.00 | 1 020 886.00 | 1 021 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
DL TOTAL (I) | 186 970.00 | | | 186 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 684.00 | | | 540 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 638.00 | | | 195 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 915.00 | | | 833 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 886.00 | | | 1 020 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 669.00 | | | 380 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 684.00 | 87 438.00 | 355 296.00 | 540 684.00 |
VI Groupe et associés | 195 638.00 | 195 638.00 | | 195 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 915.00 | 380 669.00 | 355 296.00 | 833 915.00 |