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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 1 197.00 | 33 803.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 205 972.00 | 14 373.00 | 191 599.00 | 205 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 754.00 | 8 064.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 957.00 | 44 266.00 | 257 691.00 | 301 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 140.00 | 60 591.00 | 580 549.00 | 641 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 852.00 | 60 591.00 | 636 261.00 | 696 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 849.00 | | | 366 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 817.00 | | | 632 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 261.00 | | | 636 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 641 140.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 591.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 788.00 | 64 535.00 | 263 089.00 | 366 788.00 |
VI Groupe et associés | 140 846.00 | 140 846.00 | | 140 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 138.00 | 27 745.00 | 17 392.00 | 45 138.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 817.00 | 330 564.00 | 263 089.00 | 632 817.00 |