| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 246.00 | | 1 061 246.00 | 1 061 246.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 310.00 | 113 454.00 | | 81 310.00 |
DL TOTAL (I) | 494 764.00 | 413 454.00 | | 494 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 495.00 | 419 527.00 | | 381 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 968.00 | 141 968.00 | | 141 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 10 169.00 | | 8 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 20 956.00 | | 34 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 481.00 | 592 622.00 | | 566 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 246.00 | 1 006 077.00 | | 1 061 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 397.00 | | 208 397.00 | 208 397.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 397.00 | 408 643.00 | | 296 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 087.00 | 295 188.00 | | 215 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 310.00 | 113 454.00 | | 81 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 374.00 | 77 027.00 | 304 347.00 | 381 374.00 |
VI Groupe et associés | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 482.00 | 262 134.00 | 304 347.00 | 566 482.00 |