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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 1 603.00 | 2 863.00 | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030.00 | 1 603.00 | 10 427.00 | 12 030.00 |
BT Marchandises | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 52 467.00 | | 52 467.00 | 52 467.00 |
CF Disponibilités | 232 176.00 | | 232 176.00 | 232 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 875.00 | | 360 875.00 | 360 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 905.00 | 1 603.00 | 371 302.00 | 372 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 196.00 | 15 786.00 | | 62 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | 46 410.00 | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 90 224.00 | 67 696.00 | | 90 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 2 411.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 95 043.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 517.00 | 118 037.00 | | 138 517.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 3 873.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 078.00 | 303 472.00 | | 281 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 302.00 | 371 168.00 | | 371 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 002.00 | 219 472.00 | | 204 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 881.00 | | 4 149.00 | 7 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | | 1 049.00 | 3 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 3 100.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 1 012.00 | 1 603.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 1 012.00 | 1 603.00 | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 6 924.00 | 77 076.00 | 84 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 301.00 | 108 737.00 | 7 564.00 | 116 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 078.00 | 204 002.00 | 77 076.00 | 281 078.00 |