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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 6 680.00 | 8 685.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 965.00 | 6 680.00 | 9 285.00 | 15 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 646.00 | | 338 646.00 | 338 646.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 927 367.00 | | 927 367.00 | 927 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 307.00 | | 1 300 307.00 | 1 300 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 272.00 | 6 680.00 | 1 309 592.00 | 1 316 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 330 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 9 741.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 034.00 | 240 701.00 | | 290 034.00 |
DL TOTAL (I) | 980 476.00 | 690 442.00 | | 980 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 412.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 604.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 53 155.00 | | 117 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 216.00 | 152 379.00 | | 206 216.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 116.00 | 209 550.00 | | 329 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 592.00 | 899 991.00 | | 1 309 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 116.00 | 209 550.00 | | 329 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 412.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 15 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | | 8 521.00 | 8 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 365.00 | 2 334.00 | 2 019.00 | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | 2 334.00 | 2 019.00 | 6 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VC Groupe et associés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 939.00 | 372 939.00 | | 372 939.00 |
VW T.V.A. | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 116.00 | 329 116.00 | | 329 116.00 |