| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 432.00 | 10 931.00 | 21 501.00 | 32 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 890.00 | 24 253.00 | 64 637.00 | 88 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 322.00 | 35 184.00 | 93 138.00 | 128 322.00 |
BT Marchandises | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CF Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 437.00 | | 273 437.00 | 273 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 759.00 | 35 184.00 | 366 575.00 | 401 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 970.00 | 14 703.00 | | 44 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 257.00 | 30 268.00 | | 9 257.00 |
DL TOTAL (I) | 55 327.00 | 46 070.00 | | 55 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 608.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 11 852.00 | | 9 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 9 204.00 | | 18 273.00 |
EA Autres dettes | 211 550.00 | 189 540.00 | | 211 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 247.00 | 212 204.00 | | 311 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 575.00 | 258 275.00 | | 366 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 467.00 | | 542 467.00 | 542 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 467.00 | | 542 467.00 | 542 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 5 341.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 775.00 | 489 045.00 | | 549 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 519.00 | 458 777.00 | | 540 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 257.00 | 30 268.00 | | 9 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 239.00 | | 64 082.00 | 64 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 239.00 | | 64 082.00 | 57 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 21 151.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 21 151.00 | | 14 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 550.00 | 211 550.00 | | 211 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 078.00 | 91 078.00 | 7 000.00 | 98 078.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 247.00 | 241 247.00 | | 311 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 828.00 | | 2 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | 5 277.00 | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 19 492.00 | 26 043.00 | | 19 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 826.00 | 43 287.00 | | 44 826.00 |
YT Sous‐traitance | 31 199.00 | 60 862.00 | | 31 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 1 585.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 2 413.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 980.00 | 135 469.00 | | 101 980.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |