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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 753.00 | 19 498.00 | 27 255.00 | 46 753.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 1 212.00 | 179.00 | 1 032.00 | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 902.00 | 14 423.00 | 33 479.00 | 47 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 322.00 | 4 446.00 | 9 876.00 | 14 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 689.00 | 38 546.00 | 290 142.00 | 328 689.00 |
BT Marchandises | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 373.00 | 38 546.00 | 303 827.00 | 342 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 920.00 | -2 469.00 | | -24 920.00 |
DL TOTAL (I) | -22 389.00 | 2 531.00 | | -22 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 952.00 | 291 981.00 | | 273 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | 33.00 | | 13 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 15 289.00 | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 551.00 | 26 280.00 | | 23 551.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 842.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 215.00 | 336 426.00 | | 326 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 827.00 | 338 957.00 | | 303 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 149.00 | | 540.00 | 328 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 896.00 | | 540.00 | 62 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 575.00 | 18 971.00 | | 19 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 147.00 | 9 351.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 9 621.00 | | 9 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 152.00 | 17 333.00 | 133 332.00 | 235 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 900.00 | | | 316 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 215.00 | 108 397.00 | 133 332.00 | 326 215.00 |