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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 539.00 | 50 376.00 | 14 163.00 | 64 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 288.00 | 17 579.00 | 38 708.00 | 56 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 083.00 | 10 372.00 | 17 710.00 | 28 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 909.00 | 78 328.00 | 70 581.00 | 148 909.00 |
BT Marchandises | 1 338 405.00 | 7 576.00 | 1 330 829.00 | 1 338 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477 122.00 | | 477 122.00 | 477 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 782.00 | | 414 782.00 | 414 782.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 182 147.00 | | 182 147.00 | 182 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 478.00 | 7 576.00 | 2 452 902.00 | 2 460 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 387.00 | 85 904.00 | 2 523 483.00 | 2 609 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 917.00 | 46 164.00 | | 307 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 534.00 | 261 753.00 | | 406 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 451.00 | 1 307 917.00 | | 1 714 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | 38 582.00 | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 263.00 | 467 190.00 | | 702 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 548.00 | 106 385.00 | | 73 548.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 6 652.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 032.00 | 619 809.00 | | 809 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 483.00 | 1 927 726.00 | | 2 523 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 032.00 | 601 246.00 | | 809 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 274.00 | | 14 360.00 | 135 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 148 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 84 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 735.00 | | 14 360.00 | 70 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 243.00 | 37 564.00 | 479.00 | 41 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 863.00 | 21 513.00 | | 28 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 16 051.00 | 479.00 | 12 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 263.00 | 702 263.00 | | 702 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 414 782.00 | 414 782.00 | | 414 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 803.00 | 462 803.00 | | 462 803.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 032.00 | 809 032.00 | | 809 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 1 602.00 | | 2 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 8 232.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 66 103.00 | 44 705.00 | | 66 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 317.00 | 103 821.00 | | 107 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 126.00 | 6 101.00 | | 3 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 301.00 | 7 216.00 | | 15 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 814.00 | 1 583.00 | | 9 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 953.00 | 3 185.00 | | 11 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 986.00 | 31 665.00 | | 44 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 047.00 | 170 076.00 | | 199 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |