| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 093.00 | 18 571.00 | 5 522.00 | 24 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 151.00 | 171 313.00 | 84 838.00 | 256 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 111.00 | 320 763.00 | 644 347.00 | 965 111.00 |
BF Prêts | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 407.00 | 512 438.00 | 893 969.00 | 1 406 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BZ Autres créances | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
CF Disponibilités | 185 787.00 | | 185 787.00 | 185 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 679.00 | | 299 679.00 | 299 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 086.00 | 512 438.00 | 1 193 648.00 | 1 706 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
DL TOTAL (I) | 124 248.00 | 9 998.00 | | 124 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 517.00 | 892 456.00 | | 749 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 377.00 | 88 409.00 | | 89 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 076.00 | 67 747.00 | | 116 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 486.00 | 97 456.00 | | 107 486.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 2 806.00 | | 6 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 400.00 | 1 148 875.00 | | 1 069 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 648.00 | 1 158 873.00 | | 1 193 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 304.00 | 400 615.00 | | 488 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 333.00 | | 198 131.00 | 1 214 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793.00 | 9 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 1 406 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 1 221 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 941.00 | | 193 586.00 | 1 031 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509.00 | | 4 546.00 | 6 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 449.00 | 151 265.00 | 3 276.00 | 364 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 751.00 | 4 820.00 | | 13 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 908.00 | 146 445.00 | 3 276.00 | 348 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UP Prêts | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VC Groupe et associés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 260.00 | 167 164.00 | 566 754.00 | 748 260.00 |
VI Groupe et associés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 128.00 | | | 143 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
VW T.V.A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 401.00 | 488 305.00 | 566 754.00 | 1 069 401.00 |