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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 928.00 | 21 684.00 | 50 244.00 | 71 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 928.00 | 21 684.00 | 180 244.00 | 201 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
060 Stock marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
084 Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
110 Total général Actif | 221 417.00 | 21 684.00 | 199 733.00 | 221 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 007.00 | 199 699.00 | | 184 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 515.00 | 4 290.00 | | 1 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 18.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 478.00 | 204 006.00 | | 191 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 202.00 | 76 285.00 | | 75 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 1 055.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 596.00 | 897.00 | | 1 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | 707.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 45 187.00 | 48 473.00 | | 45 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 869.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 447.00 | 34 999.00 | | 43 447.00 |
252 Charges sociales | 7 772.00 | 10 194.00 | | 7 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 646.00 | 7 359.00 | | 7 646.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 301.00 | 181 838.00 | | 182 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 178.00 | 22 168.00 | | 9 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 200.00 | 432.00 | | 7 200.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 2 977.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | 578.00 | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 2 856.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 144.00 | 16 188.00 | | 10 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |