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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 913.00 | 31 266.00 | 6 647.00 | 37 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 772.00 | 98 751.00 | 69 021.00 | 167 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | 130 017.00 | 151 168.00 | 281 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 779.00 | | 3 422 779.00 | 3 422 779.00 |
BZ Autres créances | 525 918.00 | | 525 918.00 | 525 918.00 |
CF Disponibilités | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 855.00 | | 4 634 855.00 | 4 634 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 040.00 | 130 017.00 | 4 786 023.00 | 4 916 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 843.00 | 6 500.00 | | 7 843.00 |
DG Autres réserves | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DH Report à nouveau | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 523.00 | 26 853.00 | | -404 523.00 |
DL TOTAL (I) | -51 962.00 | 352 561.00 | | -51 962.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 88 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 88 000.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 293.00 | | | 2 448 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 069.00 | 1 061 864.00 | | 1 284 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 124.00 | 775 241.00 | | 997 124.00 |
EA Autres dettes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 986.00 | 1 905 123.00 | | 4 754 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 023.00 | 2 345 684.00 | | 4 786 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 986.00 | 1 856 950.00 | | 4 754 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 835 033.00 | | 9 835 033.00 | 9 835 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 033.00 | | 9 835 033.00 | 9 835 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 374.00 | 5 084.00 | | 193 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 065.00 | 10 055 100.00 | | 10 053 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457 589.00 | 10 028 247.00 | | 10 457 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 523.00 | 26 854.00 | | -404 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 860.00 | | 14 100.00 | 275 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 75 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 775.00 | 281 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 205 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 600.00 | | 14 100.00 | 67 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 984.00 | 55 607.00 | 2 575.00 | 76 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | 55 607.00 | 2 575.00 | 76 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 069.00 | 1 284 069.00 | | 1 284 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 583.00 | 226 583.00 | | 226 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 779.00 | 3 422 779.00 | | 3 422 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 212 645.00 | 212 645.00 | | 212 645.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 293.00 | 2 448 293.00 | | 2 448 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 618.00 | 176 618.00 | | 176 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 097.00 | 3 956 597.00 | 67 500.00 | 4 024 097.00 |
VW T.V.A. | 734 830.00 | 734 830.00 | | 734 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 986.00 | 4 754 986.00 | | 4 754 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |