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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 310.00 | 15 673.00 | 2 637.00 | 18 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 1 332.00 | 3 172.00 | 4 504.00 |
AH Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
AP Constructions | 4 884.00 | 1 165.00 | 3 719.00 | 4 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 075.00 | 105 041.00 | 77 033.00 | 182 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 294.00 | 17 070.00 | 15 224.00 | 32 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 367.00 | 140 282.00 | 334 084.00 | 474 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 805.00 | 3 091.00 | 145 714.00 | 148 805.00 |
BZ Autres créances | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 549.00 | 3 091.00 | 417 458.00 | 420 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 915.00 | 143 373.00 | 751 542.00 | 894 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 000.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 196 924.00 | 121 760.00 | | 196 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | 75 594.00 | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 262 954.00 | 212 654.00 | | 262 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 884.00 | 305 401.00 | | 294 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | 3 974.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 205.00 | 93 138.00 | | 115 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 167.00 | 49 745.00 | | 27 167.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 180.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 589.00 | 491 780.00 | | 488 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 542.00 | 704 434.00 | | 751 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 722.00 | 236 156.00 | | 289 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 004.00 | 388.00 | | 43 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 119.00 | | 26 247.00 | 448 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 404.00 | | 3 401.00 | 215 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 405.00 | | 22 847.00 | 196 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 917.00 | 31 366.00 | | 108 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 011.00 | 3 662.00 | | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 278.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | 27 426.00 | | 95 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 204 967.00 | 204 967.00 | | 204 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 651.00 | 54 083.00 | 197 567.00 | 251 651.00 |
VI Groupe et associés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 296.00 | 370 296.00 | 18 000.00 | 388 296.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 290.00 | 289 722.00 | 197 567.00 | 487 290.00 |