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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 5 521.00 | 1 335.00 | 6 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 857.00 | 5 521.00 | 1 335.00 | 6 857.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
110 Total général Actif | 74 367.00 | 5 521.00 | 68 845.00 | 74 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 407.00 | 63 164.00 | | 56 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 823.00 | 63 164.00 | | 61 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 488.00 | 2 632.00 | | 3 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 572.00 | 2 567.00 | | 10 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | -85.00 | | 812.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 678.00 | 27 438.00 | | 34 678.00 |
252 Charges sociales | 9 722.00 | 8 322.00 | | 9 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 2 255.00 | | 2 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 558.00 | 40 629.00 | | 61 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265.00 | 22 535.00 | | 265.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 635.00 | 19 154.00 | | -1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 512.00 | | | 3 512.00 |