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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 641.00 | | 1 373 641.00 | 1 373 641.00 |
CF Disponibilités | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 444.00 | | 1 660 444.00 | 1 660 444.00 |
CU Autres participations | 1 373 626.00 | | 1 373 626.00 | 1 373 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 442.00 | 194 025.00 | | 301 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 146.00 | 193 131.00 | | 139 146.00 |
DL TOTAL (I) | 462 589.00 | 409 156.00 | | 462 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 941.00 | 375 785.00 | | 1 028 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 854.00 | 375 785.00 | | 1 197 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 444.00 | 784 942.00 | | 1 660 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 853.00 | 6 868.00 | | 60 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 146.00 | 193 131.00 | | 139 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 489.00 | | 807 153.00 | 566 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 489.00 | | 807 153.00 | 566 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 627.00 | 1 211 780.00 | 418 869.00 | 1 027 627.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 336.00 | 1 352 489.00 | 418 869.00 | 1 168 336.00 |