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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506.00 | 12 319.00 | 11 187.00 | 23 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 944.00 | 231 714.00 | 248 230.00 | 479 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 807.00 | 244 673.00 | 323 134.00 | 567 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 068.00 | | 189 068.00 | 189 068.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 962.00 | | 375 962.00 | 375 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 769.00 | 244 673.00 | 699 097.00 | 943 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 289 967.00 | 163 866.00 | | 289 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 385.00 | 126 101.00 | | 82 385.00 |
DL TOTAL (I) | 382 252.00 | 299 867.00 | | 382 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | 198 711.00 | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 22 265.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 46 564.00 | | 93 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 742.00 | 73 670.00 | | 78 742.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 556.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 845.00 | 341 766.00 | | 316 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 097.00 | 641 633.00 | | 699 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 192.00 | 198 430.00 | | 229 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 910.00 | | 135 658.00 | 441 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 567 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 503 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 553.00 | | 95 658.00 | 417 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 717.00 | | 40 000.00 | 23 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 442.00 | 98 992.00 | 9 761.00 | 155 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 802.00 | 98 992.00 | 9 761.00 | 154 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
UX Autres créances clients | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 481.00 | 55 829.00 | 87 653.00 | 143 481.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 845.00 | 229 192.00 | 87 653.00 | 316 845.00 |