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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079.00 | 3 799.00 | 4 280.00 | 8 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 537.00 | 1 754.00 | 3 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 598.00 | 5 544.00 | 6 054.00 | 11 598.00 |
BT Marchandises | 273 489.00 | | 273 489.00 | 273 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 248.00 | 5 544.00 | 416 704.00 | 422 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 163 844.00 | | | 163 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 208.00 | | 1 391.00 | 10 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | | 1 391.00 | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 1 735.00 | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 1 735.00 | | 3 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 985.00 | 30 542.00 | 443.00 | 30 985.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 731.00 | 131 711.00 | 20.00 | 131 731.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 860.00 | 252 417.00 | 443.00 | 252 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YT Sous‐traitance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 685.00 | | | 55 685.00 |