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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 120.00 | | 255 120.00 | 255 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 2 038.00 | 920.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 241.00 | 90 057.00 | 40 184.00 | 130 241.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 654.00 | 92 095.00 | 301 559.00 | 393 654.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 970 725.00 | | 970 725.00 | 970 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 427.00 | | 977 427.00 | 977 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 080.00 | 92 095.00 | 1 278 985.00 | 1 371 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 18 694.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | 397 498.00 | 276 691.00 | | 397 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 713.00 | 367 213.00 | | 371 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 310.00 | 963 598.00 | | 1 100 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 248.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 733.00 | 62 166.00 | | 110 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 385.00 | 89 924.00 | | 67 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 675.00 | 152 338.00 | | 178 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 985.00 | 1 115 936.00 | | 1 278 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 675.00 | 152 338.00 | | 178 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 497.00 | | 7 157.00 | 386 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 453.00 | | 5 746.00 | 127 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 1 411.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 300.00 | 17 796.00 | 92 095.00 | 74 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 17 796.00 | 92 095.00 | 74 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 037.00 | 8 102.00 | 3 935.00 | 12 037.00 |